天弘工盈三个月持有期债券A (020718.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理陈钢 、 王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘工盈三个月持有期债券C | ||||
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天弘工盈三个月持有期债券A(020718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-04-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-04-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-04-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
