天弘工盈三个月持有期债券A (020718.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,140.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理陈钢 、 王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘工盈三个月持有期债券C 、 天弘工盈三个月持有期债券E | ||||
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天弘工盈三个月持有期债券A(020718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
