国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9336元基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率644.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.62% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高端装备股票发起式C | ||||
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-12-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-12-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-12-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-13 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-12 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-12-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-12-10 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-09 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-06 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-12-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-12-04 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-28 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-26 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-25 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-11-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-20 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-19 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-18 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-01 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-31 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-29 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-16 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-10-15 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-14 | 0.9590元 | 0.9590元 |
