国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9731元持有人户数18.00基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率644.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高端装备股票发起式C | ||||
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-09-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-09-26 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-09-25 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-09-24 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-09-23 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-09-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-09-19 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-09-18 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-09-13 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-09-12 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-09-11 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-09-10 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-09-09 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-09-06 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-09-05 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-04 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-09-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-09-02 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-30 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-08-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-26 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-23 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-08-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-21 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-20 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-16 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-15 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-08-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-08-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-08-12 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-09 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-07 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-08-06 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-05 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-08-02 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-08-01 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-31 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-30 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
