建信开元金享6个月持有期债券发起C (020725.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0144元基金经理袁蓓 、 江源管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元金享6个月持有期债券发起A | ||||
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建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 473.80万 | 1.23% |
| (其中) 股票 | 473.80万 | 1.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.75亿 | 97.04% |
| (其中) 债券 | 3.75亿 | 97.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 670.59万 | 1.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,380.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 228.43万 | 0.59% |
| 住宿和餐饮业 | 140.05万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.32万 | 0.27% |
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