建信开元金享6个月持有期债券发起C (020725.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理袁蓓 、 江源管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率0.55% | ||
| 相关基金: | 主从基金建信开元金享6个月持有期债券发起A | ||||
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建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
