建信灵活配置混合C (020726.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,719.00 | 成立日期 | 2024-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1289元基金经理叶乐天 、 郭志腾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率75.40% |
| 相关基金: | 主从基金建信灵活配置混合A | ||||
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建信灵活配置混合C(020726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,611.93万 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 6,611.93万 | 88.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 290.09万 | 3.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 516.80万 | 6.90% |
| 4 | 其他资产 | 67.42万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,430.41万 | 72.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537.55万 | 7.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159.46万 | 2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.63万 | 1.33% |
| 建筑业 | 92.50万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 74.22万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 72.76万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.27万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.62万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.53万 | 0.34% |
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