建信灵活配置混合C(020726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 86.41万元 | 1.00% | 20.81万元 | 0.25% |
2023-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-07-14 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
2023-06-30 | 65.77万元 | 1.00% | 16.44万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 210.40万元 | 1.00% | 52.60万元 | 0.25% |