兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理唐丁祥 、 刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳瑞90天持有期债券C | ||||
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐丁祥 | 2024-04-24 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.11% | -- | 1.11% | 5.13% |
| 刘禹含 | 2024-04-24 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.11% | -- | 1.11% | 5.13% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐丁祥 | 基金经理 | 13 | 5.4 | 唐丁祥：男，上海财经大学产业经济学博士。13年证券从业经验。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年2月19日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金（原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金）、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理，2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理，2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理，2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 | 2024-04-24 |
| 刘禹含 | 基金经理 | 10 | 5.2 | 刘禹含：女，硕士学位。10年证券行业从业经验。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，2017年3月31日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理，2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金基金经理，2019年5月28日起担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理，2021年6月25日起担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月9日至2024年1月16日担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年3月30日起担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022年6月27日至2023年12月25日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022年12月2日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理，2024年1月30日起担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 | 2024-04-24 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，外围方面，经济和通胀具有韧性，美联储降息预期摇摆；国内方面，经济复苏斜率放缓，经济总体仍呈现“有效需求不足、社会预期偏弱”特征，实体经济融资需求偏弱，叠加“手工补息”叫停等因素，经济活跃度进一步走低，物价以低于预期的方式缓慢修复。地产政策进一步放松，房地产销售在低基数基础上有所改善，但依然呈现“以量换价”特征；尽管货币宽松政策未落地，但降准降息预期持续存在。债市方面，二季度资产荒行情继续演绎，绝对收益率水平下行至历史低位，曲线呈现牛陡走势，信用利差进一步压缩至历史低位。央行对长端和超长端利率过快下行的预期管理有效控制了下行的节奏，10Y国债最低下行至2.2%附近，波动区间为[2.2%,2.38%]；资金面宽松的现实带动中短端利率下行相对显著，1YNCD突破2%关键位置至最低1.96%；“存款”搬家促使信用债配置需求进一步释放，中长期信用债收益率下行显著；受风险偏好下降，可转债则随着权益资产先涨后跌，二季度中证转债指数小幅上涨0.51%。报告期内，组合处于建仓期，建仓初期以流动性管理为主，随后根据债券市场的走势，再有效控制回撤的前提下，逐步增配中短端信用债，同时通过利率债的逆向交易增厚组合收益。
