兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj)兴业基金管理有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	3,932.88万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理唐丁祥、刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.11%
相关基金:	主从基金兴业稳瑞90天持有期债券C
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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兴业稳瑞90天持有期债券A.(020727) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业稳瑞90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	3,932.88万	3,900.51万元	--
2024-04-24	--	--	3,900.51万元	--