华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数2,172.00	总资产规模	2,876.14万元	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15当前净值1.1204 (2025-04-14) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.06%
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C.(020730) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.12元	2,876.14万	2,569.13万元	--
2024-09-30	1.01元	113.66万	112.26万元	--
2024-06-30	0.80元	44.01万	54.86万元	--