华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7462元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.40% |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-08-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-28 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-08-27 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-26 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-08-23 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-22 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-08-21 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-08-20 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-08-19 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-16 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-15 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-14 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-13 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-12 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-08-09 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-08-08 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-07 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-06 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-08-05 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-08-02 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-01 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-31 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-29 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-26 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-25 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-22 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-19 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-18 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-16 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-15 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-12 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-11 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-10 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-09 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-08 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-05 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-04 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-03 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-02 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-01 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-28 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-06-27 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-26 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-06-25 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-24 | 0.8052元 | 0.8052元 |
