华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数2,172.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15当前净值1.1002 (2025-04-16) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.09% | |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-04-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-04-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-04-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-04-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-04-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-04-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-04-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-04-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-04-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-04-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-03-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-03-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-03-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-03-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-03-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-03-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-03-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-03-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-03-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-03-18 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-03-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-03-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-03-13 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-03-12 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-03-11 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-03-10 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-03-07 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-03-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-03-05 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-03-04 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-03-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-02-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-02-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-02-26 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-02-25 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-02-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-02-21 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-02-20 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-02-19 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-02-18 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-02-17 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-02-14 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-02-13 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-02-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-02-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-02-10 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-02-07 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-02-06 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-02-05 | 1.1880元 | 1.1880元 |
