华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0125元持有人户数106.00基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证全指软件开发ETF发起式联接A目标基金华安中证全指软件开发ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-09-26 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-09-25 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-09-24 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-09-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-20 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-09-19 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-09-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-09-13 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-09-12 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-09-11 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-09-10 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-09-09 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-09-06 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-09-05 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-09-04 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-09-03 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-09-02 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-30 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-08-29 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-28 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-08-27 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-26 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-08-23 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-22 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-08-21 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-08-20 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-08-19 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-16 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-15 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-14 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-13 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-12 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-08-09 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-08-08 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-07 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-06 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-08-05 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-08-02 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-01 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-31 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-29 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-26 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-25 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-23 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-22 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-19 | 0.7726元 | 0.7726元 |
