华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1761元 (2025-05-08) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A目标基金: 华安中证全指软件开发ETF |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-05-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-05-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-04-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-04-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-04-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-04-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-04-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-04-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-04-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-04-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-04-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-04-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-04-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-04-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-04-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-04-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-04-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-04-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-04-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-04-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-04-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-04-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-03-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-03-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-03-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-03-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-03-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-03-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-03-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-03-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-03-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-03-18 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-03-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-03-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-03-13 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-03-12 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-03-11 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-03-10 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-03-07 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-03-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-03-05 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-03-04 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-03-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-02-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-02-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-02-26 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-02-25 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-02-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |
