国新国证汇铭债券A(020736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
