鹏华稳益180天持有期债券C (020740.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳益180天持有期债券A | ||||
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鹏华稳益180天持有期债券C(020740) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.36亿 | 97.84% |
| (其中) 债券 | 22.36亿 | 97.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,874.74万 | 1.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,050.09万 | 0.46% |
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