鹏华稳益180天持有期债券C (020740.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳益180天持有期债券A | ||||
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鹏华稳益180天持有期债券C(020740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-04-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-04-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-04-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-04-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-03-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-03-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
