鹏华稳益180天持有期债券C (020740.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,568.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳益180天持有期债券A | ||||
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鹏华稳益180天持有期债券C(020740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
