鹏华稳益180天持有期债券C (020740.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,568.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳益180天持有期债券A | ||||
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鹏华稳益180天持有期债券C(020740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.33万元 | 0.20% | 26.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
