华夏安悦债券A (020751.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安悦债券C | ||||
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华夏安悦债券A(020751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.15亿 | 81.22% |
| (其中) 债券 | 23.15亿 | 81.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.12亿 | 17.95% |
| 3 | 其他资产 | 2,364.53万 | 0.83% |
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