华夏安悦债券A (020751.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安悦债券C | ||||
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华夏安悦债券A(020751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
