华夏安悦债券A (020751.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7,689.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安悦债券C | ||||
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华夏安悦债券A(020751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
