华夏安悦债券A (020751.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7,689.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安悦债券C | ||||
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华夏安悦债券A(020751) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | 0.07% | 0.32% | 0.50% | 0.55% | -0.21% | -0.18% | 0.16% | 0.78% | 0.82% | -- |
