华夏安悦债券C (020752.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安悦债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏安悦债券C(020752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
