兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0116元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | ||||
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
