天弘安益D(020776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 668.94万元 | 0.30% | 222.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 562.26万元 | 0.30% | 187.42万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 305.78万元 | 0.30% | 101.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 444.92万元 | 0.30% | 148.31万元 | 0.10% |
