天弘安益债券D (020776.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数101.00	成立日期	2024-02-22	总资产规模	38.11亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理赵鼎龙、程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88%
相关基金:	主从基金天弘安益债券A 、天弘安益债券C 、天弘安益债券E
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天弘安益债券D(020776) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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天弘安益债券D.(020776) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	38.11亿	35.95亿元	--
2024-06-30	1.06元	23.69亿	22.32亿元	--
2024-03-31	--	7.90亿	7.33亿元	--