平安富时中国国企开放共赢ETF联接A (020781.jj)平安基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0303元基金经理刘洁倩管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率0.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安富时中国国企开放共赢ETF联接C目标基金平安富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,556.48万 | 92.18% |
| 2 | 固定收益投资 | 120.96万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 120.96万 | 4.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.79万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 37.03万 | 1.34% |
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