平安富时中国国企开放共赢ETF联接A (020781.jj)平安基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0303元基金经理刘洁倩管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率0.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-31 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
