平安富时中国国企开放共赢ETF联接A (020781.jj)平安基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0303元基金经理刘洁倩管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率0.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.23万元 | 0.25% | 4,456.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-03-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
