国寿安保泰裕债券C(020788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-08-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-02 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-01 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-31 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
