国寿安保泰裕债券C (020788.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理陶尹斌 、 李谦 、 代劲管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保泰裕债券A | ||||
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国寿安保泰裕债券C(020788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
