天弘中债1-5年政策性金融债C (020791.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0370元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债A | ||||
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天弘中债1-5年政策性金融债C(020791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0370元 | 1.0433元 |
| 2024-08-29 | 1.0368元 | 1.0431元 |
| 2024-08-28 | 1.0370元 | 1.0433元 |
| 2024-08-27 | 1.0361元 | 1.0424元 |
| 2024-08-26 | 1.0372元 | 1.0435元 |
| 2024-08-23 | 1.0373元 | 1.0436元 |
| 2024-08-22 | 1.0365元 | 1.0428元 |
| 2024-08-21 | 1.0362元 | 1.0425元 |
| 2024-08-20 | 1.0363元 | 1.0426元 |
| 2024-08-19 | 1.0364元 | 1.0427元 |
| 2024-08-16 | 1.0360元 | 1.0423元 |
| 2024-08-15 | 1.0361元 | 1.0424元 |
| 2024-08-14 | 1.0374元 | 1.0437元 |
| 2024-08-13 | 1.0361元 | 1.0424元 |
| 2024-08-12 | 1.0341元 | 1.0404元 |
| 2024-08-09 | 1.0369元 | 1.0432元 |
| 2024-08-08 | 1.0381元 | 1.0444元 |
| 2024-08-07 | 1.0393元 | 1.0456元 |
| 2024-08-06 | 1.0390元 | 1.0453元 |
| 2024-08-05 | 1.0393元 | 1.0456元 |
| 2024-08-02 | 1.0390元 | 1.0453元 |
| 2024-08-01 | 1.0386元 | 1.0449元 |
| 2024-07-31 | 1.0376元 | 1.0439元 |
| 2024-07-30 | 1.0365元 | 1.0428元 |
| 2024-07-29 | 1.0362元 | 1.0425元 |
| 2024-07-26 | 1.0358元 | 1.0421元 |
| 2024-07-25 | 1.0357元 | 1.0420元 |
| 2024-07-24 | 1.0356元 | 1.0419元 |
| 2024-07-23 | 1.0358元 | 1.0421元 |
| 2024-07-22 | 1.0348元 | 1.0411元 |
| 2024-07-19 | 1.0331元 | 1.0394元 |
| 2024-07-18 | 1.0327元 | 1.0390元 |
| 2024-07-17 | 1.0329元 | 1.0392元 |
| 2024-07-16 | 1.0328元 | 1.0391元 |
| 2024-07-15 | 1.0326元 | 1.0389元 |
| 2024-07-12 | 1.0322元 | 1.0385元 |
| 2024-07-11 | 1.0319元 | 1.0382元 |
| 2024-07-10 | 1.0316元 | 1.0379元 |
| 2024-07-09 | 1.0315元 | 1.0378元 |
| 2024-07-08 | 1.0308元 | 1.0371元 |
| 2024-07-05 | 1.0317元 | 1.0380元 |
| 2024-07-04 | 1.0323元 | 1.0386元 |
| 2024-07-03 | 1.0325元 | 1.0388元 |
| 2024-07-02 | 1.0320元 | 1.0383元 |
| 2024-07-01 | 1.0311元 | 1.0374元 |
| 2024-06-28 | 1.0321元 | 1.0384元 |
| 2024-06-27 | 1.0321元 | 1.0384元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.0375元 |
| 2024-06-25 | 1.0306元 | 1.0369元 |
| 2024-06-24 | 1.0299元 | 1.0362元 |
