天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2024-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0637元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0637元 | 1.0747元 |
| 2024-12-20 | 1.0633元 | 1.0743元 |
| 2024-12-19 | 1.0606元 | 1.0716元 |
| 2024-12-18 | 1.0594元 | 1.0704元 |
| 2024-12-17 | 1.0598元 | 1.0708元 |
| 2024-12-16 | 1.0607元 | 1.0717元 |
| 2024-12-13 | 1.0604元 | 1.0702元 |
| 2024-12-12 | 1.0575元 | 1.0673元 |
| 2024-12-11 | 1.0560元 | 1.0658元 |
| 2024-12-10 | 1.0555元 | 1.0653元 |
| 2024-12-09 | 1.0520元 | 1.0618元 |
| 2024-12-06 | 1.0504元 | 1.0602元 |
| 2024-12-05 | 1.0506元 | 1.0604元 |
| 2024-12-04 | 1.0506元 | 1.0604元 |
| 2024-12-03 | 1.0494元 | 1.0592元 |
| 2024-12-02 | 1.0497元 | 1.0595元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 1.0565元 |
| 2024-11-28 | 1.0450元 | 1.0548元 |
| 2024-11-27 | 1.0439元 | 1.0537元 |
| 2024-11-26 | 1.0437元 | 1.0535元 |
| 2024-11-25 | 1.0437元 | 1.0535元 |
| 2024-11-22 | 1.0430元 | 1.0528元 |
| 2024-11-21 | 1.0430元 | 1.0528元 |
| 2024-11-20 | 1.0423元 | 1.0521元 |
| 2024-11-19 | 1.0422元 | 1.0520元 |
| 2024-11-18 | 1.0418元 | 1.0516元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0522元 |
| 2024-11-14 | 1.0423元 | 1.0521元 |
| 2024-11-13 | 1.0420元 | 1.0518元 |
| 2024-11-12 | 1.0424元 | 1.0522元 |
| 2024-11-11 | 1.0418元 | 1.0516元 |
| 2024-11-08 | 1.0416元 | 1.0514元 |
| 2024-11-07 | 1.0415元 | 1.0513元 |
| 2024-11-06 | 1.0406元 | 1.0504元 |
| 2024-11-05 | 1.0409元 | 1.0507元 |
| 2024-11-04 | 1.0407元 | 1.0505元 |
| 2024-11-01 | 1.0405元 | 1.0503元 |
| 2024-10-31 | 1.0396元 | 1.0494元 |
| 2024-10-30 | 1.0389元 | 1.0487元 |
| 2024-10-29 | 1.0391元 | 1.0489元 |
| 2024-10-28 | 1.0389元 | 1.0487元 |
| 2024-10-25 | 1.0387元 | 1.0485元 |
| 2024-10-24 | 1.0380元 | 1.0478元 |
| 2024-10-23 | 1.0381元 | 1.0479元 |
| 2024-10-22 | 1.0384元 | 1.0482元 |
| 2024-10-21 | 1.0399元 | 1.0497元 |
| 2024-10-18 | 1.0401元 | 1.0499元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.0507元 |
| 2024-10-16 | 1.0400元 | 1.0498元 |
| 2024-10-15 | 1.0405元 | 1.0503元 |
