诺安稳固收益一年定期开放债券C (020797.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理郭晓晖管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳固收益一年定期开放债券A | ||||
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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.22亿 | 99.36% |
| (其中) 债券 | 10.22亿 | 99.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 606.08万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 47.47万 | 0.05% |
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