诺安稳固收益一年定期开放债券C (020797.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理郭晓晖管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳固收益一年定期开放债券A | ||||
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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0138元 | 1.0156元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0132元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.0125元 |
| 2024-07-05 | 1.0099元 | 1.0117元 |
| 2024-06-28 | 1.0104元 | 1.0122元 |
| 2024-06-21 | 1.0086元 | 1.0104元 |
| 2024-06-14 | 1.0081元 | 1.0099元 |
| 2024-06-07 | 1.0074元 | 1.0092元 |
| 2024-05-31 | 1.0055元 | 1.0073元 |
| 2024-05-24 | 1.0039元 | 1.0057元 |
| 2024-05-17 | 1.0031元 | 1.0049元 |
| 2024-05-10 | 1.0019元 | 1.0037元 |
| 2024-04-30 | 1.0008元 | 1.0026元 |
| 2024-04-26 | 1.0015元 | 1.0033元 |
| 2024-04-19 | 1.0024元 | 1.0042元 |
| 2024-04-12 | 1.0008元 | 1.0026元 |
| 2024-04-03 | 1.0000元 | 1.0018元 |
| 2024-04-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-04-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-03-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-03-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-03-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-03-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-03-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-03-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-03-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-03-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-03-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-03-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-03-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-03-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-03-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-03-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-03-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-03-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-03-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
