圆信永丰瑞盈债券A (020815.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元基金经理许燕 、 陈臣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰瑞盈债券C | ||||
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圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427.14万 | 2.39% |
| (其中) 股票 | 427.14万 | 2.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 92.55% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 92.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 389.23万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 513.73万 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 427.14万 | 2.39% |
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