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净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
圆信永丰瑞盈债券A
(020815.jj)
圆信永丰基金管理有限公司
成立日期
2024-04-30
总资产规模
712.85万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0091
元
基金经理
许燕
、
陈臣
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
0.91%
相关基金:
主从基金
圆信永丰瑞盈债券C
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圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于:2024-06-30
数据选项
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起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
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圆信永丰瑞盈债券A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比
2024-06-30
100.00%
0.00%
75.00
9.50万
元
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