汇泉安阳纯债A (020823.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1469元基金经理杨宇 、 沈鑫 、 汪雨晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率39.04%异常提示: 该基金于2024-04-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金汇泉安阳纯债C 、 汇泉安阳纯债D | ||||
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汇泉安阳纯债A(020823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1469元 | 1.3882元 |
| 2024-12-26 | 1.1459元 | 1.3872元 |
| 2024-12-25 | 1.1454元 | 1.3867元 |
| 2024-12-24 | 1.1964元 | 1.3877元 |
| 2024-12-23 | 1.1966元 | 1.3879元 |
| 2024-12-20 | 1.1962元 | 1.3875元 |
| 2024-12-19 | 1.1950元 | 1.3863元 |
| 2024-12-18 | 1.1943元 | 1.3856元 |
| 2024-12-17 | 1.1945元 | 1.3858元 |
| 2024-12-16 | 1.1949元 | 1.3862元 |
| 2024-12-13 | 1.1942元 | 1.3855元 |
| 2024-12-12 | 1.1929元 | 1.3842元 |
| 2024-12-11 | 1.1921元 | 1.3834元 |
| 2024-12-10 | 1.1918元 | 1.3831元 |
| 2024-12-09 | 1.1902元 | 1.3815元 |
| 2024-12-06 | 1.1897元 | 1.3810元 |
| 2024-12-05 | 1.1898元 | 1.3811元 |
| 2024-12-04 | 1.1898元 | 1.3811元 |
| 2024-12-03 | 1.1891元 | 1.3804元 |
| 2024-12-02 | 1.1893元 | 1.3806元 |
| 2024-11-29 | 1.1878元 | 1.3791元 |
| 2024-11-28 | 1.1870元 | 1.3783元 |
| 2024-11-27 | 1.2294元 | 1.3777元 |
| 2024-11-26 | 1.2293元 | 1.3776元 |
| 2024-11-25 | 1.2293元 | 1.3776元 |
| 2024-11-22 | 1.2289元 | 1.3772元 |
| 2024-11-21 | 1.2290元 | 1.3773元 |
| 2024-11-20 | 1.2285元 | 1.3768元 |
| 2024-11-19 | 1.2285元 | 1.3768元 |
| 2024-11-18 | 1.2283元 | 1.3766元 |
| 2024-11-15 | 1.2285元 | 1.3768元 |
| 2024-11-14 | 1.2284元 | 1.3767元 |
| 2024-11-13 | 1.2282元 | 1.3765元 |
| 2024-11-12 | 1.2283元 | 1.3766元 |
| 2024-11-11 | 1.2279元 | 1.3762元 |
| 2024-11-08 | 1.2278元 | 1.3761元 |
| 2024-11-07 | 1.2277元 | 1.3760元 |
| 2024-11-06 | 1.2271元 | 1.3754元 |
| 2024-11-05 | 1.2273元 | 1.3756元 |
| 2024-11-04 | 1.2272元 | 1.3755元 |
| 2024-11-01 | 1.2272元 | 1.3755元 |
| 2024-10-31 | 1.2267元 | 1.3750元 |
| 2024-10-30 | 1.2839元 | 1.3744元 |
| 2024-10-29 | 1.2840元 | 1.3745元 |
| 2024-10-28 | 1.2838元 | 1.3743元 |
| 2024-10-25 | 1.2837元 | 1.3742元 |
| 2024-10-24 | 1.2831元 | 1.3736元 |
| 2024-10-23 | 1.2832元 | 1.3737元 |
| 2024-10-22 | 1.2834元 | 1.3739元 |
| 2024-10-21 | 1.2843元 | 1.3748元 |
