汇泉安阳纯债A(020823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3421元 | 1.3721元 |
| 2024-07-25 | 1.3412元 | 1.3712元 |
| 2024-07-24 | 1.3412元 | 1.3712元 |
| 2024-07-23 | 1.3414元 | 1.3714元 |
| 2024-07-22 | 1.3403元 | 1.3703元 |
| 2024-07-19 | 1.3386元 | 1.3686元 |
| 2024-07-18 | 1.3380元 | 1.3680元 |
| 2024-07-17 | 1.3382元 | 1.3682元 |
| 2024-07-16 | 1.3381元 | 1.3681元 |
| 2024-07-15 | 1.3380元 | 1.3680元 |
| 2024-07-12 | 1.3375元 | 1.3675元 |
| 2024-07-11 | 1.3371元 | 1.3671元 |
| 2024-07-10 | 1.3367元 | 1.3667元 |
| 2024-07-09 | 1.3367元 | 1.3667元 |
| 2024-07-08 | 1.3357元 | 1.3657元 |
| 2024-07-05 | 1.3364元 | 1.3664元 |
| 2024-07-04 | 1.3371元 | 1.3671元 |
| 2024-07-03 | 1.3373元 | 1.3673元 |
| 2024-07-02 | 1.3372元 | 1.3672元 |
| 2024-07-01 | 1.3367元 | 1.3667元 |
| 2024-06-28 | 1.3372元 | 1.3672元 |
| 2024-06-27 | 1.3371元 | 1.3671元 |
| 2024-06-26 | 1.3369元 | 1.3669元 |
| 2024-06-25 | 1.3364元 | 1.3664元 |
| 2024-06-24 | 1.3360元 | 1.3660元 |
| 2024-06-21 | 1.3336元 | 1.3636元 |
| 2024-06-20 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-06-19 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-06-18 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-06-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-06-14 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-06-13 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-06-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-06-11 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-06-07 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-06 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-05 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-04 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-31 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-29 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-24 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-23 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-22 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-05-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-05-20 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-05-17 | 1.3618元 | 1.3618元 |
