景顺长城景泰丰利纯债债券F类 (020825.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1334元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1334元 | 1.1389元 |
| 2024-07-25 | 1.1329元 | 1.1384元 |
| 2024-07-24 | 1.1319元 | 1.1374元 |
| 2024-07-23 | 1.1321元 | 1.1376元 |
| 2024-07-22 | 1.1302元 | 1.1357元 |
| 2024-07-19 | 1.1272元 | 1.1327元 |
| 2024-07-18 | 1.1265元 | 1.1320元 |
| 2024-07-17 | 1.1273元 | 1.1328元 |
| 2024-07-16 | 1.1271元 | 1.1326元 |
| 2024-07-15 | 1.1266元 | 1.1321元 |
| 2024-07-12 | 1.1254元 | 1.1309元 |
| 2024-07-11 | 1.1245元 | 1.1300元 |
| 2024-07-10 | 1.1237元 | 1.1292元 |
| 2024-07-09 | 1.1236元 | 1.1291元 |
| 2024-07-08 | 1.1218元 | 1.1273元 |
| 2024-07-05 | 1.1239元 | 1.1294元 |
| 2024-07-04 | 1.1258元 | 1.1313元 |
| 2024-07-03 | 1.1261元 | 1.1316元 |
| 2024-07-02 | 1.1252元 | 1.1307元 |
| 2024-07-01 | 1.1233元 | 1.1288元 |
| 2024-06-28 | 1.1257元 | 1.1312元 |
| 2024-06-27 | 1.1254元 | 1.1309元 |
| 2024-06-26 | 1.1239元 | 1.1294元 |
| 2024-06-25 | 1.1234元 | 1.1289元 |
| 2024-06-24 | 1.1225元 | 1.1280元 |
| 2024-06-21 | 1.1216元 | 1.1271元 |
| 2024-06-20 | 1.1224元 | 1.1279元 |
| 2024-06-19 | 1.1222元 | 1.1277元 |
| 2024-06-18 | 1.1208元 | 1.1263元 |
| 2024-06-17 | 1.1200元 | 1.1255元 |
| 2024-06-14 | 1.1200元 | 1.1255元 |
| 2024-06-13 | 1.1193元 | 1.1248元 |
| 2024-06-12 | 1.1191元 | 1.1246元 |
| 2024-06-11 | 1.1193元 | 1.1248元 |
| 2024-06-07 | 1.1187元 | 1.1242元 |
| 2024-06-06 | 1.1189元 | 1.1244元 |
| 2024-06-05 | 1.1187元 | 1.1242元 |
| 2024-06-04 | 1.1176元 | 1.1231元 |
| 2024-06-03 | 1.1170元 | 1.1225元 |
| 2024-05-31 | 1.1155元 | 1.1210元 |
| 2024-05-30 | 1.1156元 | 1.1211元 |
| 2024-05-29 | 1.1154元 | 1.1209元 |
| 2024-05-28 | 1.1149元 | 1.1204元 |
| 2024-05-27 | 1.1142元 | 1.1197元 |
| 2024-05-24 | 1.1141元 | 1.1196元 |
| 2024-05-23 | 1.1142元 | 1.1197元 |
| 2024-05-22 | 1.1135元 | 1.1190元 |
| 2024-05-21 | 1.1133元 | 1.1188元 |
| 2024-05-20 | 1.1135元 | 1.1190元 |
| 2024-05-17 | 1.1131元 | 1.1186元 |
