景顺长城景泰丰利纯债债券F类 (020825.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1348元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1348元 | 1.1403元 |
| 2024-08-29 | 1.1347元 | 1.1402元 |
| 2024-08-28 | 1.1351元 | 1.1406元 |
| 2024-08-27 | 1.1339元 | 1.1394元 |
| 2024-08-26 | 1.1356元 | 1.1411元 |
| 2024-08-23 | 1.1359元 | 1.1414元 |
| 2024-08-22 | 1.1353元 | 1.1408元 |
| 2024-08-21 | 1.1347元 | 1.1402元 |
| 2024-08-20 | 1.1350元 | 1.1405元 |
| 2024-08-19 | 1.1348元 | 1.1403元 |
| 2024-08-16 | 1.1339元 | 1.1394元 |
| 2024-08-15 | 1.1340元 | 1.1395元 |
| 2024-08-14 | 1.1360元 | 1.1415元 |
| 2024-08-13 | 1.1338元 | 1.1393元 |
| 2024-08-12 | 1.1316元 | 1.1371元 |
| 2024-08-09 | 1.1359元 | 1.1414元 |
| 2024-08-08 | 1.1379元 | 1.1434元 |
| 2024-08-07 | 1.1404元 | 1.1459元 |
| 2024-08-06 | 1.1391元 | 1.1446元 |
| 2024-08-05 | 1.1399元 | 1.1454元 |
| 2024-08-02 | 1.1391元 | 1.1446元 |
| 2024-08-01 | 1.1383元 | 1.1438元 |
| 2024-07-31 | 1.1363元 | 1.1418元 |
| 2024-07-30 | 1.1353元 | 1.1408元 |
| 2024-07-29 | 1.1347元 | 1.1402元 |
| 2024-07-26 | 1.1334元 | 1.1389元 |
| 2024-07-25 | 1.1329元 | 1.1384元 |
| 2024-07-24 | 1.1319元 | 1.1374元 |
| 2024-07-23 | 1.1321元 | 1.1376元 |
| 2024-07-22 | 1.1302元 | 1.1357元 |
| 2024-07-19 | 1.1272元 | 1.1327元 |
| 2024-07-18 | 1.1265元 | 1.1320元 |
| 2024-07-17 | 1.1273元 | 1.1328元 |
| 2024-07-16 | 1.1271元 | 1.1326元 |
| 2024-07-15 | 1.1266元 | 1.1321元 |
| 2024-07-12 | 1.1254元 | 1.1309元 |
| 2024-07-11 | 1.1245元 | 1.1300元 |
| 2024-07-10 | 1.1237元 | 1.1292元 |
| 2024-07-09 | 1.1236元 | 1.1291元 |
| 2024-07-08 | 1.1218元 | 1.1273元 |
| 2024-07-05 | 1.1239元 | 1.1294元 |
| 2024-07-04 | 1.1258元 | 1.1313元 |
| 2024-07-03 | 1.1261元 | 1.1316元 |
| 2024-07-02 | 1.1252元 | 1.1307元 |
| 2024-07-01 | 1.1233元 | 1.1288元 |
| 2024-06-28 | 1.1257元 | 1.1312元 |
| 2024-06-27 | 1.1254元 | 1.1309元 |
| 2024-06-26 | 1.1239元 | 1.1294元 |
| 2024-06-25 | 1.1234元 | 1.1289元 |
| 2024-06-24 | 1.1225元 | 1.1280元 |
