南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj)中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9979元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率163.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证半导体产业指数发起C | ||||
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,885.67万 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 3,885.67万 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.47万 | 2.86% |
| (其中) 债券 | 121.47万 | 2.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 194.02万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 49.83万 | 1.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,885.67万 | 91.41% |
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