南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3,449.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29当前净值1.4391 (2025-04-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率110.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.51% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证半导体产业指数发起C | ||
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 91.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 656.30万 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 656.30万 | 3.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 718.35万 | 4.15% |
| 4 | 其他资产 | 166.23万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 91.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 91.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.73万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30万 | 0.008% |
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