南方中证半导体产业指数发起A
(020839.jj)中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,507.00
成立日期2024-03-29
总资产规模
3,288.85万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.5764基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率163.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.64%
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,714.96万89.47%
(其中) 股票4,714.96万89.47%
2 固定收益投资182.14万3.46%
(其中) 债券182.14万3.46%
3 银行存款及结算备付金162.15万3.08%
4 其他资产210.76万4.00%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计89.47%)
制造业4,714.96万89.47%
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