南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3,449.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29当前净值1.4372 (2025-04-14) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率110.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.59% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证半导体产业指数发起C | ||
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-02-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.28万元 | 0.50% | 5.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.36万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
