南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj ) 中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3,449.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29当前净值1.4391 (2025-04-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率110.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.51% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证半导体产业指数发起C | ||
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南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-04-15 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-04-14 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-04-11 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-04-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-04-09 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-04-08 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-04-07 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-04-03 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-04-02 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-04-01 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-03-31 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-03-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-03-27 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-03-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-03-25 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-03-24 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-03-21 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-03-20 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-03-19 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-03-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-03-17 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-03-14 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-03-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-03-12 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-03-11 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-03-10 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-03-07 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-03-06 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-03-05 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-03-04 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-03-03 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2025-02-28 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-02-27 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-02-26 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-02-25 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-02-24 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-02-21 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-02-20 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-02-19 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-02-18 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-02-17 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-02-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-02-13 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-02-12 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-02-11 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-02-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-02-07 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-02-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-02-05 | 1.3547元 | 1.3547元 |
