南方中证半导体产业指数发起A (020839.jj)中证半导 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9979元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率163.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证半导体产业指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证半导体产业指数发起A(020839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-08-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-28 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-27 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-08-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-31 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-07-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
