人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A (020846.jj)持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0972元基金经理叶忻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
| 相关基金: | 主从基金人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A(020846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.47万 | 1.79% |
| (其中) 股票 | 22.47万 | 1.79% | |
| 2 | 基金投资 | 620.27万 | 49.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.75万 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 50.75万 | 4.05% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 299.92万 | 23.94% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 259.33万 | 20.70% |
| 6 | 其他资产 | 726.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.47万 | 1.79% |
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