人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A (020846.jj)持有人户数1.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1,026.00万元 (2024-09-30)	基金类型FOF当前净值1.0972元基金经理叶忻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.72%
相关基金:	主从基金人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A(020846) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A.(020846) 历史总基金份额和总规模曲线图

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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	--	1,026.00万	1,000.00万元	--
2024-06-30	1.00元	1,002.20万	1,000.00万元	--
2024-04-26	1.00元	1,000.00万	1,000.00万元	--