大成中证芯片产业指数发起式C (020854.jj)芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4550元基金经理刘淼 、 郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率45.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证芯片产业指数发起式A | ||||
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大成中证芯片产业指数发起式C(020854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,220.86万 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 2,220.86万 | 93.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 126.15万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 31.95万 | 1.34% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,980.10万 | 83.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.76万 | 10.12% |
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