大成中证芯片产业指数发起式C (020854.jj)芯片产业大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型指数型基金当前净值1.0382元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成中证芯片产业指数发起式A | ||||
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大成中证芯片产业指数发起式C(020854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
