华夏创业板指数发起式E (020872.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1890元持有人户数1.02万基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式A 、 华夏创业板指数发起式C | ||||
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华夏创业板指数发起式E(020872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-09-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-26 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-09-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-09-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-09-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-09-20 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-09-19 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-09-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-09-13 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-09-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-09-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-09-09 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-09-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-09-05 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-09-04 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-09-03 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-09-02 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-08-30 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-08-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-08-28 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-27 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-26 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-22 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-21 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-08-20 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-19 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-15 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-14 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-13 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-09 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-08 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-08-07 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-06 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-02 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-08-01 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-31 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-30 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-29 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-26 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
