华夏创业板指数发起式E (020872.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2187元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率21.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式A 、 华夏创业板指数发起式C | ||||
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华夏创业板指数发起式E(020872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-07 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-11-06 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-05 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-11-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-31 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-10-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-10-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-10-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-10-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-10-08 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-09-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-09-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-26 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-09-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-09-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-09-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-09-20 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-09-19 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-09-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-09-13 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-09-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-09-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-09-09 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-09-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-09-05 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-09-04 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-09-03 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-09-02 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-08-30 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-08-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-08-28 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-27 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-26 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-22 | 0.8649元 | 0.8649元 |
