华夏创业板指数发起式E (020872.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1626元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式A 、 华夏创业板指数发起式C | ||||
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华夏创业板指数发起式E(020872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-12-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-12-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-12-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-12-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-12-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-28 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-11-19 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-11-13 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-11-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-07 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-11-06 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-05 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-11-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-31 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-10-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-10-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-10-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
