中欧量化驱动混合C (020875.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9139元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧量化驱动混合C(020875) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.60亿 | 81.83% |
| (其中) 股票 | 6.60亿 | 81.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,588.38万 | 1.97% |
| (其中) 债券 | 1,588.38万 | 1.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 15.79% |
| 4 | 其他资产 | 333.29万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.43亿 | 54.85% |
| 金融业 | 3,368.62万 | 4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,176.79万 | 3.94% |
| 采矿业 | 2,894.55万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,037.58万 | 2.52% |
| 建筑业 | 1,306.79万 | 1.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 854.25万 | 1.06% |
| 房地产业 | 671.60万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 655.83万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594.44万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 565.82万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 552.13万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.33万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 10.78万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.23%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,086.14万 | 2.59% |
| 电信服务 | 1,322.70万 | 1.64% |
| 信息技术 | 571.47万 | 0.71% |
| 金融 | 410.85万 | 0.51% |
| 消费者常用品 | 320.54万 | 0.40% |
| 公用事业 | 310.39万 | 0.38% |
| 基础材料 | 2.74万 | 0.00% |
加载中......
